mirk77

52

подписчика

6

подписок

Записки биржевого спекулянта

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

mirk77
mirk77

8 октября в 17:33

🔻Когда с плечом работаешь, бывают и такие дни. Поэтому надо соизмерять риски и суммы. $IMOEXF как и предполагал, вниз пошел на обострении. Вынесли ЦОД Яндекса, НПЗ горел. Вовремя вышел из $MAGN $MGZ6 хотя вчера казалось, что поспешил
Card image 1
Card image 2
Card image 3
1
mirk77
mirk77

7 октября в 10:02

📌Не удержался, прикупил еще валюты $CNYRUBF Это краткосрочная идея в рамках недели. Желательно мне до 12-15 октября выйти из нее тк дальше экспортеры начнут лить к налоговому периоду. Ожидаю ослабление рубля и жду 13.3-13.4 по $CRZ6 В крайнем случае будет боковик около 85 по usd, ничего не заработаю. А базово +2,5-3% ловлю на этой докупке.
Card image 1
3
4
mirk77
mirk77

6 октября в 18:09

🟢 Вышел из $MGZ6 $MAGN сегодня, раньше времени. Завтра санкции ЕС, дальше по переговорам тягомотина. Ничего хорошего пока не жду, надеюсь перезайти в ММК+НЛМК на уровнях пониже. 🔻Юаня $CRZ6 $CNYRUBF еще прикупил. По идее, с четверга курс рубля еще должен просесть, уйти на 88-90. Там разгружусь. Планирую портфель до круглой цифры красивой добить) Не инвестрекомендация, просто мысли
Card image 1
Card image 2
Card image 3
1
2
mirk77
mirk77

5 октября в 14:24

Потихоньку отрабатывают идеи, хоть и не дождался основных уровней для набора. 🟢 Минфин нарастит покупки валюты до ₽12,7 млрд в день. Жду курс $USDRUBF в районе 88-90 и там буду фьюч $CNYRUBF $CRZ6 продавать. Примерно в районе 15 октября буду выходить. 🟢Опять волна про переговоры. Жду роста $IMOEXF до 2350-2400, там продам позицию по $MGZ6 и крупно перезайду после санкций США или выборов в конгресс. Обычно в ноябре / декабре мощная просадка происходит. Да и ОФЗ льют как не в себя, забирают всю ликвидность. В договоренности пока не верю и жду $MAGN по 19-19,5 для хорошего набора. Не Инвест рекомендации, просто мысли
Card image 1
Card image 2
Card image 3
5
6
mirk77
mirk77

24 сентября в 9:03

🔻🔻🔻Вот и новости от Минфина: 1. Налог 30% на «рентный сверхдоход» Минфин внёс в правительство бюджетный пакет, где предлагает для отдельных добывающих организаций взять 30% дополнительного дохода, возникшего из-за роста мировых цен в рублёвом выражении в 2025 году относительно базового 2024-го. Для золота ставка ниже - 20%. Минфин прямо приводит в качестве примеров драгоценные и цветные металлы, удобрения и др. 2. НДФЛ 13–22%: Минфин предлагает перенести в основную прогрессивную шкалу: 13% → 15% → 18% → 20% → 22%. Минфин прямо перечислил: * дивиденды; * операции с акциями и другими ценными бумагами; * проценты по вкладам; * продажу имущества; * доли; * цифровые права; * страхование и т. д. 3. Минфин предлагает обязать ПИФы платить 15% налога на прибыль с пассивных доходов и повысить налог с дивидендов нерезидентам на счета «С» до 35%. Странно, что про банки ни слова. WTF? Сейчас пакет Минфина уже выглядит не как случайный «пробный шар»: предложения по НДФЛ 13–22%, налогу на пассивные доходы ПИФов 15% и рентному налогу для части добывающих компаний включены в бюджетный пакет на 2027–2029 годы, внесённый Минфином в правительство. Правительство рассматривает бюджет сегодня, а в Госдуму пакет должен попасть до 1 октября. Это делает вероятность дальнейшего движения законопроектов существенно выше, чем у одиночной инициативы ведомства. Но конкретные параметры ещё могут менять между правительством, первым и вторым чтениями. 🔸 Если по переговорам по Украине сегодня будет тишина, то прокатимся по $IMOEXF $MXZ6 снова к 1900 и можно ловить точку входа
Card image 1
9
10
mirk77
mirk77

21 сентября в 9:39

Выборы прошли, куча новостей валится каждую неделю. Как ожидал, часть негатива подсыпали в пятницу / воскресенье - Санкции США, ставка ЦБ, прилеты по НПЗ / ТЭЦ / Складам. Даже удивлен, что $MXZ6 $IMOEXF без сильного падения открылся утром сегодня. 🟢Начинаю искать точки входа по $MAGN $MGZ6 и $NMZ6 $NMZ6 буду акциями и фьючами набирать. Это ставка под перемирие, но с высокой бетой, типа Газпрома. Отрасль в самом низу цикла, поэтому дальше падать некуда. В случае хороших новостей, вырастет маржа и компании х3 от текущих значений могут отскочить тк компании крепкие. Суммарно позицию наберу большую, лесенкой, all in. 🔻По валюте $SiZ6 $CNYRUB $CNYRUBF $CRZ6 пока в режиме наблюдателя. При текущей цене нефти ждал Юань ниже 12, но тут сильно влияет объем продажи выручки экспортерами. Поэтому курс могут держать на любых значениях, перекрывая краник, чтобы не было волатильности. Если usd/rub уйдет ниже 80, то буду покупать лесенкой. А при текущих значениях пока не вижу потенциальной премии. Даже если с октября Минфин увеличит объем покупок валюты, то и приток за дорогую нефть придет в октябре. То на то и выйдет, так что ожидаю боковик в районе 85, пока на востоке заварушка.
Card image 1
2
3
mirk77
mirk77

8 сентября

«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы — платёжеспособным» Американцы улетели, переговоры закончились Ничем. Наши - тянут время до выборов, украинцы - тянут время, обсуждая поставки оружия и кредиты. Тем временем, что во время переговоров, что после, атаки продолжаются. В России НПЗ горят каждый день, удары по портам в обе стороны, в Киеве полыхает. А тем временем на мосбирже позитив, потихоньку ползем к 2300 $MXU8 $IMOEXF - это как вообще? Валюту с понедельника Минфин покупает в 3 раза меньше, а, тем временем, рубль после небольшого отката снова падает. Понятно, импорт вырос, все дела, но Сальдо торгового баланса за июль положительное, за август тоже будет скорее всего. Должен чуть окрепнуть деревянный, но нет. Пока нет желания покупать $CNYRUB $CNYRUB $CRU6 , потенциальный риск-профит не интересен. Это тебе не на 10,8-11 стоять. $MVID в предсмертных судорогах берет новый займ. Поставщикам не платит 3 месяца нормально. А акции стоят, как скала, на фоне пожаров Озона и Вб. Как??? Американский индекс тоже на Хаях. Непонятно когда эта карусель закончится. Точно ИИ пузырь скоро лопнет и будет плохо всем, но до этого индекс еще может вырасти, так что вставать в шорт безумно, не угадаешь по времени. $SFU6 $SFZ6 Лучше пока в стороне посидеть, до выборов в РФ, просто на Кэше.
Card image 1
1
2
mirk77
mirk77

3 сентября

Вчера продал фьючи $CRU6 $CRZ6 перед новостью Минфина о покупках. Консенсус был о снижении объемов покупки и он оправдался, курс чуть откатывает назад. Буду смотреть на фактический курс с 07 по 09 сентября, когда объемы снизят. В целом, риск-премия по фьючам на Валюту уже не так интересна, поэтому больше смотрю на другие инструменты и возможности. Слабый рубль и высокая нефть продолжают держать индекс Мосбиржи $MXU6 из-за чего повышаю свои уровни закупки $MAGN и $NLMK , тем более, что они хорошо отчитались, маржа подросла, особенно у НЛМК. На уровне 19-20 руб наберу 35% портфеля по металлургам, буду ждать негатив и заход.
Card image 1
1
2
mirk77
mirk77

27 августа

Сегодня был последний день для продажи валюты $CRU6 $CRZ6 $CNYRUBF $CNYRUB $USDRUBF $USDRUBF перед налоговым периодом и, похоже, экспортеры все что надо было продали уже неделю назад, а сегодня вынесло шортистов и это придало ускорения. Тк открытый интерес сократился, объемы продаж фьючей увеличились, х2 от средних за неделю, курс резко вырос. По сути, единственный поддерживающий фактор для рубля ушел и дальше следующий расклад: 1. Нефть чуть просела; 2. С экспортом проблемы; 3. Покупки валюты минфином продолжаются; 4. Население в любой момент может побежать за депозитами, перекладываться в валюту; 5. Сезонный прирост импорта; Для себя вижу потенциальный рост курса рубль / доллар до 90-95, в зависимости от темпов эскалации. Дальше уже правительство дернет рычаг и обяжет экспортеров снова продавать валютную выручку. Также, слабеющий курс поддерживает индекс Мосбиржи и он к вечеру откатил на 2100 после утренней просадки. Интересно, насколько этот фактор способен держать индекс, раньше не думал об этом, буду наблюдать. В целом, планирую при курсе 92-95 из валюты выходить и жду хорошие уровни для покупки $MAGN и $NLMK . Планирую чисто металлургов купить вдолгосрок в пропорции 70/30, как ставку на перемирие, и полгода-год можно будет вообще не заходить на биржу, а далее выйти с профитом х2,5-х4 от закупки. А по валюте все просто - дадут еще раз курс 80-82, буду добирать. Самое сложное - ждать нужного момента! Сильно недозаработал именно из-за суеты, убрал ее.
Card image 1
Card image 2
1
2
mirk77
mirk77

25 августа

На вечерней эйфории вышел из $MXU6 в безубыток. Уверен, что пока никаким соглашением не пахнет, а атаки на Озон, ритейл и НПЗ будут продолжаться. Поэтому буду перезаходить на более низких уровнях. Не знаю что это за дискотека вечером с американцами, скоро новости увидим
Card image 1
1
2
mirk77
mirk77

22 августа

Сожгли первый склад Озона $OZON , интересно насколько улетит акция в понедельник. Сейчас, в субботу, стакан выглядит жестко)
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
2
3
mirk77
mirk77

21 августа

Перед сезоном налоговой отчетности успешно вышел из $CNYRUBF $CRU6 по курсу 12,750 и снова набрал 4635 контрактов пониже. Планирую также держать до 12.750-12.8 Также сегодня зашел в $MXU6 взял 139 контрактов. При снижении в моменте до ~1900 увеличу позицию до 300 контрактов. Нефть на хаях, наши нефтяники должны подрасти и индексы наверх подтянуть. Да и к выборам настроение хорошее людям будут создавать. Соответственно, ближе к выборам от позиции избавлюсь, моя цель 2350-2400.
Card image 1
Card image 2
6
7
mirk77
mirk77

13 августа

По позициям все стабильно, пару раз выходил-заходил из Фьюча $CNYRUB $CNYRUB но продолжаю держать 4460 контрактов и 7млн юаней на рабочем счету. Идея моя про экспортную выручку оказалась верна, но не учел, что продажи валюты могут просто приостановить по команде. В июле экспортеры сократили продажи экспортной выручки в 3,5 раза, продав валюты на 2,2млрд долл вместо 7,6млрд в июне. Плюс импорт подрос - закупка топлива + запчасти на восстановление. Поэтому российских рынок давно похож на казино - вырастет или упадет валюта / акции - для инвесторов вероятность 50/50. К примеру - долго муссируют тему windfall tax - введут его на банки и рынок спокойно на 20% вниз отъедет. А если не введут, то как дыру будут закрывать? Через размещения. А значит спылесосят всю ликвидность с рынка и он все равно отъедет на 15-30% вниз. А как будут верстать бюджет на 27год? Какой дефицит закладывать и как финансировать? Снова налоги повышать? Короче, больше вопросов, чем ответов и надо ждать сентября для дальнейших покупок / действий на бирже. Для себя решил, что в случае повторной коррекции в район 1800-1900 пунктов по Мосбирже, буду агрессивно набирать $X5 $X5 и $MAGN $MGU6 X5 - под ожидание дивов, про которые должны объявить в ноябре. ММК - ставка на перемирие, с плечом. Это огромный комбинат, у которого на счетах лежит 135млрд руб, а вся компания оценивается в 250млрд. Те само предприятие сейчас оценивают в 115млрд. Хотя построить такую махину будет стоить триллионы. Его акции падают в 2 раза сильнее, но и отрастают в 3 раза сильнее, тому пример недавний скачок на 44%. Ну и нравится идея шорта Snp500 в октябре. Пока думаю, присматриваюсь. Также нравится идея шорта $MVID $MVU6 Компания уже на месяц задерживает выплаты поставщикам и вроде даже склад оцеплен, поэтому денежный поток трещит по швам и банкротство близко. Но пока наблюдаю со стороны, возможно зайду на днях. Основные для меня 2 показателя сейчас: 1. Риск-доходность. Большой риск должен сопровождаться хорошей доходностью с большей вероятностью. А иначе нахрен. 2. Доходность всего портфеля. Не конкретных удачных мелких сделок, а Всего портфеля. Поэтому меньше суеты и точечно вхожу или жду.
Card image 1
1
mirk77
mirk77

28 июля

Жадность и спешка оставили меня без сделок в июле. Сначала не отработал идею по валюте, ждал более глубокой просадки. Когда $CNYRUBF ходил в районе 11,15-11,25, ждал пониже, в районе 10.95-11, в итоге он отскочил и позицию не набрал. Далее по акциям, 20.07 выставлял ордеры по $X5 и $MOEX ожидал что на негативе в понедельник смогу их подешевле выкупить, но не дали, а дальше отскок. Я в это время разгребал последствия атаки на WB - Электросталь, где у нас большие финансовые потери. В целом, надо чуть реализацию идей подтянуть и все будет хорошо. Август-сентябрь всегда волатильные месяцы, многое еще впереди. Фундаментально жду: 1. После очередного отката нефти в район 80, индекс мосбиржи начнет скатываться до 2000-1900. В районе 1800-1900 буду покупать. Не на чем закрепляться сейчас, не верю в это. Не было мощного негатива пока, это цветочки. 2. По валюте жду также курс руб/доллар в районе 74-75. Сейчас идут большие потоки экспорта и мне интересно кто и как сейчас держит курс. Одних физиков точно не хватит на это. Думаю, скоро узнаем в чем фишка. Если Минфин еще сократит покупки валюты в начале августа, то сразу в нужный диапазон $USDRUBF $CNYRUB и отъедем.
Card image 1
3
4
mirk77
mirk77

6 июля

🟥По валюте снова разворот. $CRU6 $CNYRUB $CNYRUBF $USDRUBF $USDRUBF ожидаемо поехали вниз. Я чуть поторопился, наблюдал за рынком и распродал последний добор 3565 контрактов в пятницу, 03.07, по 11,52, зафиксировав убыток 500тыс руб. Причины, почему сделал так: - Рынок несколько дней висел в боковике и вышел вниз на новости о покупкам Минфина. Покупки валюты будут ниже ожиданий. Физики начали сокращать лонги ощутимо. - в Июне цена нефти была высокой и вплоть до середины августа в страну придет много валюты - в июле выплата налогов, экспортеры продадут валюты на 600млрд+ руб спота. Это сильно больше покупок Минфина и, возможно, спроса импортеров. Против: Закупка топлива в Китае и Индии - импорт усиливается + запчасти на ремонт НПЗ. Те, по моей логике и расчетам - смотрим среднюю цену по $USDRUBF в июне - это около 73руб, накидываем 1-2 руб на импорт и получаем справедливый курс в июле 74-75руб за usd. Логика топорная, но я смотрю в моменте на платежный баланс и на Лонги / шорты + Открытый Интерес по фьючам. Итого планирую закупать $CRU6 в диапазоне 11,0-11,10, в районе 8тыс контрактов допом, с прицелом на август-сентябрь с выходом по 12,3-12,5 И да, я рад, что распродал все акции еще в начале июня. Все новое и новое дно копают, буду смотреть сюда не раньше 20 июля.
Card image 1
3
4